Спотова ціна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Спотова ціна, також наявна ціна (англ. spot price) — ціна, за якою продаються реальний товар, цінні папери або валюта в даний час і в даному місці на умовах негайної поставки. Застосовується в біржовій торгівлі, щоб закрити зобов'язання за ф'ючерсними договорами, а також під час укладання угод спот. Угода спот передбачає виконання зобов'язань сторонами за угодою (поставка предмета угоди продавцем і оплата покупцем) протягом двох робочих днів.[1][2][3]

Ціну спот слід відрізняти від ціни форварда або ціни ф'ючерса, використовуваних при укладанні форвардних або ф'ючерсних контрактів, у яких виконання зобов'язань сторонами передбачається в майбутньому.

У нормальній ринковій ситуації, коли відсутній ажіотажний попит на товар, майбутня ціна здебільшого вища. Різниця між ціною форварда/ф'ючерса і ціною спот пояснюється вартістю кредита і витратами продавця на зберігання або доставку товару в майбутньому. Така ситуація на ринку отримала назву контанго.[4]

Ситуація на ринку, коли ціна спот буде вищою, ніж ціна форварда/ф'ючерсу, називається беквордація (від англ. Backwardation — «запізнювання»).[4]

Ціни спот використовуються:

  • для оцінки правильності обраної ціни раніше укладеної форвардної угоди;
  • для виписки рахунків-фактур по поставках, розрахунки за якими використовують ціни спот на момент відвантаження товару;
  • як вихідний пункт в обговоренні цінових умов угод на наступний котирувальний день.

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Цена спот (ru). Финансовый словарь. Архів оригіналу за 2012-07-15. Процитовано 2011-02-10. 
  2. Цена спот (ru). Бизнес-словарь. Архів оригіналу за 2012-07-15. Процитовано 2011-02-10. 
  3. Цена спот. Экономический словарь. Архів оригіналу за 2012-07-15. Процитовано 2011-01-10. 
  4. а б Стровский Л. Е., Казанцев С. К., Паршина Е. А. и др. {{{Заголовок}}}. — ISBN 5-238-00001-4. Архівовано 6 квітень 2010 у Wayback Machine.